ფულადი ნაკადების კონტროლი არის ნებისმიერი საწარმოს ფინანსური დეპარტამენტის მთავარი ამოცანა. ამ შემთხვევაში, ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ვიზუალურად მართოთ ფულადი სახსრები, არის კომპანიის გადახდის კალენდარი ან ორგანიზაციის გადახდის გრაფიკი.

გადახდის კალენდრის შედგენა

გადახდის კალენდარი არის ხაზინადარის ყველაზე სასარგებლო და ხშირად გამოყენებული ინსტრუმენტი ოპერაციული ფინანსური დაგეგმვის თვალსაზრისით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ამომწურავი დეტალური ინფორმაცია ფულადი სახსრების ნაშთებისა და მოძრაობის შესახებ მომავალში თვითნებურად განსაზღვრული დროის განმავლობაში.

ის შეიძლება განვითარდეს როგორც ინდივიდუალური ფულადი ნაკადების კონტექსტში, ასევე მთლიანად კომპანიისთვის.

ისტორიულად, ბევრ საწარმოში, გადახდის კალენდრის მომზადება და შენარჩუნება ხორციელდება Excel-ში ცხრილების გამოყენებით (ჩამოტვირთეთ გადახდის კალენდრის მაგალითი Excel-ში). ეს მეთოდი, რომელმაც მრავალი წლის განმავლობაში დაამტკიცა თავი, იძლევა საბაზისო ფინანსური დაგეგმვის საშუალებას, რადგან ის დიდად არის დამოკიდებული „ადამიანურ ფაქტორზე“. მოწინავე ვარიანტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოავლინოთ ისეთი ინსტრუმენტის სრული პოტენციალი, როგორიცაა გადახდის კალენდარი, არის მისი მომზადება და შენარჩუნება ავტომატური ფინანსური სისტემის გამოყენებით.

საწარმოს შედგენილი გადახდის კალენდარი სპეციალიზებულ პროგრამაში, რომელიც შემუშავებულია "1C: Enterprise"-ს საფუძველზე, არსებითად არის ფულადი სახსრების ნაკადის გეგმა გარკვეული პერიოდისთვის, დეტალების საჭირო დონით, რომელიც საკმარისია ფულადი ნაკადების მართვის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად (CDM). ).

ფულადი ხარვეზების თავიდან აცილება

გადახდის კალენდრის გამოყენების მთავარი მიზანია ფულადი ხარვეზების წინააღმდეგ ბრძოლა. გადახდის განრიგის მარტივი, ვიზუალური ფორმით პრეზენტაცია საშუალებას გაძლევთ უფრო ნათლად იხილოთ ოპერაციული დაგეგმვის მონაცემებით წარმოქმნილი ფულადი სახსრების ნაკადის სურათი, რომელიც დაფუძნებულია დაგეგმილი ქვითრებისა და სახსრების ჩამოწერის შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე.

ნახაზი 1. გადახდის კალენდრის მაგალითი პროფესიულ სპეციალიზებულ პროგრამაში „WA: Financier“.

ინფორმაცია ნაღდი ფულის სავარაუდო ნაკადის შესახებ შესაძლო ფულადი ხარვეზებით გვეხმარება სასწრაფოდ მიიღოს ზომები ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად.

ფულადი ნაკადების მართვის ამ ინსტრუმენტის გამოყენებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ინტერაქტიულობა და ნებისმიერი სიღრმის ანალიტიკის სასარგებლო კონტექსტში მორგების შესაძლებლობა.

დაგეგმილი გადახდის პირდაპირ ფორმაში გადაცემის შესაძლებლობა სიტუაციის სწრაფი ცვლილებით თანხების მიღებისა და ხარჯვის გეგმის მიხედვით მომხმარებელს აძლევს ნათელ სურათს კომპანიის ფულადი ნაკადების ცვლილებასთან დაკავშირებით.

ინსტრუმენტების რეგულირებადი დაჯგუფებები მომხმარებელს აწვდის დეტალების იმ დონეს, რომელიც მას ნამდვილად სჭირდება (თითოეული შეკვეთის შემაჯამებელი ბრუნებიდან დაწყებული დეტალური შეკვეთებით).

მინიმალური ბალანსის შესახებ ინფორმაციის გამოყენება შეიძლება იყოს ეფექტური მექანიზმი გარკვეული თარიღისთვის ანგარიშზე თანხების დაგროვებისთვის (მაგალითად, გადასახადების გადახდა ან ხელფასების გადახდა).

გადახდის კალენდრის ოპტიმიზაცია იწვევს ფულადი სახსრების ნაკადის შეკვეთილ გეგმას (პროგნოზს), რომელშიც არ არის ფულადი ხარვეზები.

გადახდის დავალება

ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ყალიბდება გადახდის რეესტრი და გადახდის განრიგი, რომლის დახმარებით იქმნება საგადახდო დავალება ბანკში.

ყველა ამ მოთხოვნას აკმაყოფილებს გადახდის კალენდარი, რომელიც დანერგილია პროგრამულ პროდუქტში დაფუძნებული 1C - „WA: Financier. Ნაღდი ფულის მენეჯმენტი ".

სისტემაში გადახდის კალენდარი არის ინტერაქტიული ინსტრუმენტი, რომლითაც ხაზინადარი მართავს კომპანიის ფულად ნაკადებს.

სურათი 2. გადახდის კალენდრის მაგალითი WA-ში: ფინანსისტი. Ნაღდი ფულის მენეჯმენტი ".

გადახდის კალენდრის ფორმა შედგება შემდეგი სფეროებისგან

სურათი 3. ანგარიშის პარამეტრების არეალი WA: Financier. Ნაღდი ფულის მენეჯმენტი ".

გადახდის კალენდრის პარამეტრებში შეგიძლიათ:

ყველა ეს ფუნქცია მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას არა მხოლოდ გააკონტროლოს მონაცემების გამომავალი, არამედ მოახდინოს გადახდის კალენდრის სტრუქტურა "თავისთვის", დააყენოს არჩევანი, შექმნას გადახდების რეესტრი. მომხმარებლის მიერ ერთხელ შექმნილი სისტემის პარამეტრების შენახვა და გამოყენება შესაძლებელია თავად მომხმარებლის მიერ, ან კოპირება სხვებისთვის.

მომხმარებლის პარამეტრების შესაბამისად, კომპანიის გადახდის კალენდარი ყალიბდება დეტალების სხვადასხვა ხარისხით.

სურათი 7. გადახდის კალენდრის დეტალური აღწერის მაგალითი პროგრამაში „WA: ფინანსისტი. Ნაღდი ფულის მენეჯმენტი ".

მონაცემთა ზონა აჩვენებს ინფორმაციას დაგეგმილი ფულადი ნაკადების ან გადახდის განრიგის შესახებ, ვიზუალურად აჩვენებს უბნებს, რომელთა ინტერვალით ხაზინადარს შეუძლია განაცხადების გადახდის თარიღის გადატანა ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გარეშე. განაცხადის სხვა თარიღზე გადატანა არ საჭიროებს დოკუმენტის რედაქტირებას. მომხმარებელი უბრალოდ „გაათრევს“ აპლიკაციას სხვა თარიღზე. ამ შემთხვევაში, ფულადი სახსრების ნაკადის გეგმა ავტომატურად გადაითვლება თარიღების მიხედვით. მომხმარებელს შეუძლია გადაიტანოს და ჩამოაგდეს შეკვეთები, როგორც თარიღის ინტერვალს, ასევე სახსრების ადგილებს შორის.

თუ დაგეგმვა მოითხოვს ინფორმაციას ანგარიშის მინიმალური ნაშთების შესახებ, მომხმარებელს შეუძლია ჩართოს ამ ინფორმაციის გამოტანა გადახდის კალენდრის პარამეტრებში შესაბამისი ელემენტის არჩევით.

ნახაზი 8. DS-ის მინიმალური ნაშთის შესახებ ინფორმაციის შეყვანა პროგრამაში „WA: Financier. Ნაღდი ფულის მენეჯმენტი ".

სახსრების მინიმალური ბალანსის შესახებ მონაცემების შესაყვანად გამოიყენება სპეციალური ასისტენტი, რომელსაც ეწოდება ღილაკი

ფულადი ნაკადების „ნორმალიზების“ შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია ცვლილებები შეიტანოს სისტემაში. ცვლილებების მიღების შემდეგ განაცხადებში დაფიქსირდება დაგეგმილი გადახდების ვადების განრიგი.

აპლიკაციებზე დაყრდნობით, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ გადახდების რეესტრი ან უშუალოდ გენერირებათ გადახდის დავალება, რათა გაგზავნოთ ისინი კლიენტ-ბანკის პროგრამასთან ურთიერთქმედების სისტემაში.

გადახდის კალენდრის შენარჩუნება გათვალისწინებულია მხოლოდ 1C 8.3 და 8.2 პროგრამების ზოგიერთ მოდიფიკაციაში:

1C ERP საწარმოს მენეჯმენტი 2.0.

1C საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი.

გადახდის კალენდარი არის ანგარიში, რომლითაც შეგიძლიათ სწრაფად აკონტროლოთ ყველა ფულადი ნაკადი ორგანიზაციის ყველა ანგარიშსწორების ანგარიშზე და სალაროში და დაუყოვნებლივ აღმოაჩინოთ უზუსტობები.

ანგარიშში ნაჩვენებია დაგეგმილი ქვითრები, ხარჯები და ფულადი სახსრები. ასევე შესაძლებელია დეტალური მონაცემების მიღება ყველა აბსოლუტურად დოკუმენტზე, მათ შორის პირველადზე.

ავიღოთ გადახდის კალენდართან მუშაობის მაგალითი 1C Trade Management 11-ში. პირველ რიგში, თქვენ უნდა გააკეთოთ რამდენიმე პარამეტრი. გადადით "ადმინისტრაციის" ჩანართზე, განყოფილებაში "ორგანიზაციები და სახსრები". პროგრამის სხვა ვერსიებში, ეს ელემენტი მდებარეობს "სახაზინო" განყოფილებაში:

აქ აუცილებელია მონიშნოთ ველი „განცხადებები სახსრების ხარჯვისთვის“.

ასევე, აქ შეგიძლიათ დააყენოთ ლიმიტების კონტროლი მთელი ორგანიზაციისთვის ან უშუალოდ თითოეული განყოფილებისთვის. პარამეტრების გაკეთების შემდეგ, პუნქტი "ნაღდი ფულის დაგეგმვა" გამოჩნდება "ფინანსების" განყოფილებაში. (პროგრამების სხვა ვერსიები - განყოფილება "სახაზინო"):

მაგალითად, მოდით შევქმნათ რამდენიმე მოთხოვნა DS-ის დახარჯვისთვის. ეს დოკუმენტი იქნება მთავარი, როდესაც აკონტროლებს სახსრების ბრუნვას:

დოკუმენტში "განცხადება DS-ის ხარჯვის შესახებ" მნიშვნელოვანი ველია "ოპერაცია". ოპერაციის მითითებული ტიპი განსაზღვრავს DDS სტატიას.

არჩეული ოპერაციიდან გამომდინარე, პროგრამა დამოუკიდებლად ირჩევს სტატიას გამოსაყენებლად და მომხმარებელს სთხოვს გაფილტრული სიის სახით. თუ პარამეტრებში ჩართულია ლიმიტის კონტროლი, მაშინ 1C-ს შეუძლია აჩვენოს შეტყობინება დოკუმენტის გამოქვეყნების შეუძლებლობის შესახებ. სიტუაციის გამოსწორების ორი გზა არსებობს: მონიშნეთ ყუთი „აღმატებული ლიმიტი“ ან გაზარდეთ ლიმიტის მნიშვნელობა საჭირო სტატიისთვის:

ლიმიტის გასაზრდელად, თქვენ უნდა შექმნათ დოკუმენტი "DS-ის მოხმარების ლიმიტები".

თითოეული განაცხადი განისაზღვრება მისი სტატუსით:

დათანხმდა.

არ დათანხმდა.

Გადახდა.

უარყოფილია.

განაცხადები, რომლებიც არ არის შეთანხმებული, აისახება ჟურნალში „განცხადებები დასამტკიცებლად DS-ის ხარჯვის შესახებ“.

ყველაზე მოსახერხებელია სტატუსის შეცვლა „დამტკიცებულად“ სწორედ ამ სიაში. გასაგებად, შეგიძლიათ შექმნათ "გადახდების კალენდარი ორგანიზაციებისა და AC-ის ტიპების მიხედვით" და გააანალიზოთ იგი.

ჩვენ ვაჩვენებთ ანგარიშს შემდეგი თვისთვის, ნაღდი ფულის ოდენობის შეუსაბამობა მონიშნული იქნება წითლად, ანუ არ არის საკმარისი თანხა დაგეგმილი გადახდის გადასარიცხად. პროგრამის ამ ვერსიაში განხორციელებულია დოკუმენტების გენერირების შესაძლებლობა თანხების დაგეგმილი მიღებებისთვის და გადარიცხვებისთვის პირდაპირ გადახდის კალენდარიდან (ადრე ვერსიებში ეს ვარიანტი არ არის ხელმისაწვდომი):

სალაროში არსებული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად შექმენით დოკუმენტი "DS-ის მოსალოდნელი ქვითარი" ღილაკზე "მიღება" დაჭერით. აქ თქვენ სწორად უნდა მიუთითოთ DDS სტატია და დაშვების დაგეგმილი თარიღი. ვახორციელებთ, უფსკრული იხურება.

ზემოაღნიშნული დოკუმენტების გარდა შესაძლებელია გადახდის საბუთების შექმნა. ამისთვის შეირჩევა საჭირო განაცხადი ან თანხის მიღების დოკუმენტი. ღილაკის „პარამეტრების“ მეშვეობით შესაძლებელია დამატებითი ანგარიშის პარამეტრების რედაქტირება, რომელთა მორგებაც თითოეულ მომხმარებელს საკუთარი შეხედულებისამებრ შეუძლია. მაგალითად, გაფართოებული რეჟიმი საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ DDS სტატიების ჩვენება იერარქიის სახით, რაც შესაძლებელს ხდის შედეგების ჩვენებას არა მხოლოდ ინდივიდუალურად თითოეული სტატიისთვის, არამედ ჯგუფების მიხედვით.

პროგრამა "გადახდების კალენდარი 2.1"
1C-სთვის: ბუღალტერია 8

პროგრამული უზრუნველყოფა "SysTecs: გადახდის კალენდარი"გამოიყენება ფულადი და უნაღდო სახსრების მიღებისა და ხარჯვის ოპერატიული დაგეგმვის პრობლემების გადასაჭრელად. პროგრამა შემუშავებულია პლატფორმაზე "1C: Enterprise 8.2" და არის ოფლაინ კონფიგურაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ფუნქციებს: მყიდველებისგან თანხების მიღების დაგეგმვა, მიმწოდებლებისა და სხვა კრედიტორებისთვის გადახდების დაგეგმვა, ორგანიზაციის გადახდის კალენდრის შენარჩუნება სახსრების ტიპების, კონტრაგენტებისა და კონტრაქტების კონტექსტში, აგრეთვე გამოყენების საგნების კლასიფიკატორი. სახსრები. დაგეგმვის სისტემა ეფუძნება ფაქტობრივი სააღრიცხვო მონაცემების გამოყენებას, ასევე მონაცემებს ანგარიშებზე მოსალოდნელი შემოსულობებისა და დაგეგმილი გადახდების შესახებ. ქვითრების ოპერატიული დაგეგმვის კონტური პროგრამის მომხმარებლებს აძლევს მომხმარებლებთან და მომხმარებლებთან ანგარიშსწორების პროცესის მართვისა და კონტროლის ეფექტურ საშუალებას.

პროგრამის "SysTecs: გადახდის კალენდარი" მუშაობის პრინციპები

პროგრამა "SysTecs: გადახდის კალენდარი" არის ავტონომიური კონფიგურაცია, რომელიც აფართოებს აპლიკაციის გადაწყვეტის ფუნქციონირებას "1C: Accounting 8". პროგრამა არ საჭიროებს 1C: Accounting-ის კონფიგურაციის შეცვლას და იყენებს გარე COM-კავშირის მექანიზმს, რომელიც მოწოდებულია ტექნოლოგიური პლატფორმით 1C: Enterprise ინფორმაციის გაცვლისთვის 8.2. პროგრამის მუშაობის ეს პრინციპი ითვალისწინებს:

პროგრამული პროდუქტის ინსტალაციის სიმარტივე;
არ წარმოიქმნება კონფლიქტები კონფიგურაციების გაერთიანებისას;
1C განახლების რეგულარული პროცედურების დაცვა: სააღრიცხვო და ტექნიკური მხარდაჭერის პირობები.

მიუხედავად ავტონომიისა, საყოველთაოდ აღიარებულ ღია სტანდარტებზე და მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლებზე დაფუძნებული მოქნილი ინტეგრაციის გამო, მომხმარებლების მუშაობა ერთ საინფორმაციო სივრცეში შენარჩუნებულია ისე, თითქოს ისინი მუშაობდნენ ერთ პროგრამაში.

■ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

პროგრამული პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ გაზიარებაშემდეგი გამოყენებითი გადაწყვეტილებებით: 1C: Accounting 8 (გამოცემა 1.6, 2.0) და 1C: Accounting CORP, მუშაობს ტექნოლოგიურ პლატფორმაზე 1C: Enterprise 8.2 არანაკლებ 8.2.13.202.

პროგრამის ძირითადი მახასიათებლები

პროგრამა „SysTecs: გადახდის კალენდარი“ უზრუნველყოფს ორგანიზაციაში ფულადი სახსრების მოძრაობის ოპერატიული კონტროლის ეფექტურ ინსტრუმენტებს მცირე და საშუალო ბიზნესის რეალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. მომხმარებლის ინტერფეისების სიმარტივე და ფუნქციონირება, ინტეგრაცია 1C: საბუღალტრო მონაცემები, მოქნილი ანგარიშგების შესაძლებლობები საშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ თანხების მიღება და ხარჯვა, შეინარჩუნოთ ორგანიზაციის გადახდის კალენდარი.

■ ფულადი ნაკადების დაგეგმვა

"SysTecs: გადახდის კალენდარი" პროგრამაში განხორციელებული ფუნქციონალობა საშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ თანხების ნაკადი მყიდველებისა და მომხმარებლებისგან მოსახერხებელი და ინფორმატიული დაგეგმვის ასისტენტის გამოყენებით. მომავალი ქვითრების ყველა მახასიათებელი (მიღების თარიღი, კონტრაგენტი, თანხა და ა.შ.) შედის პროგრამაში დაგეგმვის დოკუმენტების გამოყენებით და აისახება ორგანიზაციის გადახდის კალენდარში. 1C: საბუღალტრო მონაცემებთან მოქნილი ინტეგრაციის გამო, პროგრამა ახორციელებს გადახდის კალენდრის შემოსავლის ნაწილის შესრულების მონიტორინგის ფუნქციებს. ინფორმაცია კონტრაგენტებისგან ფულადი და უნაღდო თანხების ფაქტობრივი მიღების შესახებ აისახება დაგეგმვის ასისტენტსა და პროგრამის ანგარიშებში, რაც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად დააკვირდეთ მომხმარებლებთან ანგარიშსწორების სტატუსს და იწინასწარმეტყველოთ ფულადი სახსრების ნაკადის დინამიკა.

■ გადახდების დაგეგმვა

პროგრამა „SysTecs: Payment Calendar“ აწვდის კომპანიის მენეჯერებსა და მენეჯმენტს ორგანიზაციაში გადახდების ოპერატიული დაგეგმვის ეფექტურ ინსტრუმენტებს. პროგრამა უზრუნველყოფს გადახდის დაგეგმვის მოსახერხებელ ასისტენტს, რომელიც ფინანსურ პასუხისმგებლობის ცენტრებს საშუალებას აძლევს შექმნან მოთხოვნები გადახდების შესახებ მომწოდებლებთან და სხვა კონტრაგენტებთან. გენერირებული განაცხადები, რომელიც გადის დამტკიცების პროცედურას, შედის ორგანიზაციის გადახდის კალენდრის ხარჯვით. აპლიკაციების ანალიზისა და დამტკიცებისთვის პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახერხებელი და ინფორმატიული აპლიკაციების მართვის ინტერფეისს. პროგრამის "SysTecs: გადახდის კალენდარი" გამოყენებით თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა აკონტროლოთ განყოფილებების საჭიროება ნაღდი ფულით, მართოთ ანგარიშსწორებები მომწოდებლებთან, უზრუნველყოთ ხარჯების გადახდაზე შეთანხმების პროცედურების დაცვა.

■ გადახდა

"SysTecs: გადახდის კალენდარი" პროგრამის შესაძლებლობები იძლევა დამტკიცებული გადახდის განაცხადების დამატებით რეიტინგს, მათ შორის მიმდინარე დღის გადახდის რეესტრში. ეს მიდგომა ხელს უწყობს სახსრების ხარჯვის გეგმის შესაბამისობაში მოყვანას მიმდინარე ანგარიშების რეალურ ნაშთებთან. განაცხადები, რომლებიც არ შედის რეესტრში, შეიძლება გადაიდოს ან უარყოფილი იქნეს. გადახდების რეესტრის საფუძველზე, პროგრამა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ გადახდის დოკუმენტები (გამავალი გადახდის დავალება) და გადაიტანოთ ისინი 1C: საბუღალტრო მონაცემთა ბაზაში. კონტრაგენტებზე თანხების გადარიცხვის ფაქტი აისახება ანგარიშებში და თანაშემწეებში გადახდების და ფულადი ოპერაციების დაგეგმვისთვის, რაც საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ სახსრების ხარჯვა და მიმწოდებლებთან ურთიერთდაანგარიშება.

■ გადახდის კალენდრის შენარჩუნება

ყველა ინფორმაცია ფაქტობრივი ნაშთების, თანხების დაგეგმილი მიღებისა და ხარჯვის შესახებ აისახება გადახდის კალენდარულ ანგარიშში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად აკონტროლოთ კომპანიის ლიკვიდობა და გამოიყენოთ სახსრები მაქსიმალური ეფექტურობით. ანალიტიკურად, გადახდის კალენდრის სექციები შესაძლებელს ხდის პასუხის გაცემას ნებისმიერ მენეჯერს აწუხებს მთავარ კითხვებს: ვინ, როდის და რისთვის უნდა გადაიხადოს, ვისგან და როდის მიიღება თანხები. გადახდის კალენდრის მონაცემების გამოყენებით, შეგიძლიათ შექმნათ ფულადი სახსრების ნაკადების სხვადასხვა პროგნოზი, შეცვალოთ მიღებების, გადახდების თარიღები და კოორდინაცია გაუწიოთ მათ კონტრაგენტებთან, ასევე არ დაუშვათ თანხების დახარჯვა ორგანიზაციაში დადგენილ ლიმიტებზე მეტი.

■ მონაცემთა გაცვლა 1C Accounting-თან

პროგრამის "SysTecs: გადახდის კალენდარი" გამორჩეული თვისებაა მონაცემთა გაცვლის მექანიზმი 1C: Accounting 8-ით, რომელიც განხორციელებულია COM-დაკავშირების ტექნოლოგიის გამოყენებით. 1C: Enterprise 8.2 პლატფორმის მიერ მოწოდებული ამ ტექნოლოგიის გამოყენება საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ საბუღალტრო პროგრამისა და პროგრამის „SysTecs: გადახდის კალენდარი“ მონაცემები ერთ საინფორმაციო სივრცეში. ეს მიდგომა საშუალებას გაძლევთ უმტკივნეულოდ გააფართოვოთ 1C: ბუღალტერიის ფუნქციონირება, ამავე დროს შეინარჩუნოთ ერთიან საინფორმაციო სისტემასთან მუშაობის მოხერხებულობა. ერთი პროგრამის მონაცემებში ნებისმიერი ცვლილება მყისიერად ხელმისაწვდომია მეორეში და ამ სისტემისთვის მომხმარებლებს არ სჭირდებათ რაიმე დამატებითი მოქმედებების შესრულება.

პროგრამული პროდუქტის ტექნიკური მხარდაჭერა

■ ტექნიკური მხარდაჭერა

SysTecs-ის პროდუქტების ყველა რეგისტრირებულ მომხმარებელს ეძლევა ტექნიკური მხარდაჭერა, რომლის წვდომა ორგანიზებულია მომხმარებლის პირადი ანგარიშის მეშვეობით კომპანიის ვებსაიტზე. აქ შეგიძლიათ არა მხოლოდ საინტერესო კითხვების დასმა, არამედ შემოთავაზებების გაკეთება პროგრამის ფუნქციონირების გაფართოებისთვის. არ დაგავიწყდეთ, რომ ნებისმიერი პროგრამული პროდუქტის შემუშავება პირველ რიგში დამოკიდებულია მომხმარებლის აქტიურ მხარდაჭერაზე.

■ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები

„SysTecs: გადახდის კალენდარი“ პროგრამის შეძენისას, გათვალისწინებულია გამოშვებული განახლებების უფასო ნახევარწლიანი გამოწერა. უფასო ექვსთვიანი გამოწერის ვადის გასვლის შემდეგ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ფასიანი განახლების ყველაზე მოსახერხებელი ვარიანტი. პროგრამის ღირებულების გვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ გამოწერის ვარიანტებსა და ფასებს.

■ დეტალური დოკუმენტაცია

პროგრამული პროდუქტის "SysTecs: გადახდის კალენდარი" მიწოდება უზრუნველყოფს პროგრამასთან მუშაობის დოკუმენტაციის სრულ კომპლექტს. დოკუმენტაცია მოიცავს არა მხოლოდ პროგრამის ინსტალაციის, კონფიგურაციისა და გამოყენების მეთოდოლოგიას, არამედ გადახდის კალენდრის ავტომატიზირებული ბიზნეს პროცესების ორგანიზებას. დოკუმენტაციის სექციები ხელმისაწვდომია პროგრამის ნებისმიერი ობიექტიდან (საცნობარო წიგნი, დოკუმენტი, ინტერფეისი), ხოლო პროგრამულ პაკეტში ჩართული ავტომატური განახლების სისტემა შესაძლებელს ხდის სამუშაოში დოკუმენტაციის უახლესი ვერსიის გამოყენებას.

პროგრამის დემო ვერსია

SysTecs: გადახდის კალენდარს აქვს სრულად ფუნქციონალური დემო ვერსია. დემო ვერსიის არსებობა შესაძლებელს ხდის გადახდის კალენდარული სისტემის ეფექტურობის შეფასებას რეალურ საოპერაციო პირობებში და საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ გადაწყვეტილება შესყიდვის შესახებ არა მხოლოდ საპრეზენტაციო მასალებზე, არამედ პროდუქტთან დამოუკიდებელ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ჩვენ მხოლოდ ამ მიდგომას მივიჩნევთ კლიენტებთან მიმართებაში გულწრფელად, რადგან სწორედ ის აძლევს მომხმარებელს გარანტიას, რომ ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის სქემები და პროგრამის თანდაყოლილი შესაძლებლობები აკმაყოფილებს თქვენი ბიზნესის მოთხოვნებს.

1C ERP საწარმოს მენეჯმენტი 2.0.

1C საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი.

აქ აუცილებელია მონიშნოთ ველი „განცხადებები სახსრების ხარჯვისთვის“.

თითოეული განაცხადი განისაზღვრება მისი სტატუსით:

დათანხმდა.

არ დათანხმდა.

Გადახდა.

უარყოფილია.

იმისთვის, რომ კომპანიამ შეძლოს ფინანსური ვალდებულებების დროულად შესრულება, საჭიროა თავიდან აიცილოს ფულადი ხარვეზები - შემდეგი ხარჯების დასაფინანსებლად აუცილებელი სახსრების ნაკლებობა. 3.0.43.152 ვერსიით დაწყებული, პროგრამას "1C: Accounting 8" აქვს "გადახდის კალენდარი", რომელიც არა მხოლოდ ეხმარება ფულადი სახსრების ნაკლებობას, არამედ ეხმარება ფინანსური ნაკადების ეფექტურად მართვას. კალენდარს შეუძლია აჩვენოს ინფორმაცია მომხმარებელთა ქვითრებისა და მომწოდებლებისთვის დაგეგმილი გადახდების შესახებ; ბიუჯეტში გადახდების შესახებ; ვადაგადაცილებული გადახდები; ბანკსა და მოლარეს შორის ტრანზიტული სახსრების შესახებ (მაგალითად, ნაღდი ფულის შეგროვების დროს) და დაგეგმილი მიღება აკვაირინგ ხელშეკრულებებით. ახალი ფუნქციონირება განსაკუთრებით სასარგებლოა მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ფინანსური დეპარტამენტი ან არ ჰყავთ ფინანსური მენეჯერი პერსონალზე.

ახალი ფუნქციონირება ფინანსური ნაკადების დაგეგმვისთვის

საწარმოს სტაბილური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ყველა დაგეგმილი გადახდის დროული განხორციელება. ამისათვის გადახდის დროს უნდა იყოს საკმარისი თანხა სალაროში ან ორგანიზაციის ანგარიშსწორების ანგარიშებზე. სიტუაციას, როდესაც სახსრები დროებით არასაკმარისია, ფულადი უფსკრული ეწოდება. პროგრამაში "1C: Accounting 8" ვერსია 3.0 ფულადი სახსრების დეფიციტის თავიდან ასაცილებლად, გათვალისწინებულია ახალი ფუნქციონირება - (ნახ. 1).

ბრინჯი. 1. გადახდის კალენდარული ფორმა

წვდომა გადახდის კალენდარიშესრულებულია ამავე სახელწოდების ჰიპერბმულით განყოფილებიდან თავთანჯგუფში დაგეგმვა... ბრძანების პანელის პარამეტრებში მითითებულია ორგანიზაცია, რომლისთვისაც გენერირებულია ინფორმაცია დაგეგმილი გადახდების შესახებ, და საპროგნოზო პერიოდს, მიმდინარე თარიღის ჩათვლით. - ეს არის ანგარიში, რომელიც ასახავს თანხების მიღებისა და ხარჯვის გეგმას დღის განმავლობაში, ასევე ინფორმაციას სახსრების ნაშთების შესახებ ყოველი დღის დასაწყისში და ბოლოს.

დღის ბოლოს ნეგატიური მაჩვენებლები წარმოადგენს ფულადი ხარვეზებს. ანგარიშში ისინი წითლად არის მონიშნული. ფულადი ხარვეზების თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ გადახდების ოდენობა არ აღემატებოდეს შემოსულობის ოდენობას, დღის დასაწყისში არსებული ნაშთის გათვალისწინებით. გამოყენება ბუღალტერი ხედავს სად არის დაგეგმილი სახსრების ნაკლებობა და შეუძლია დროულად მიიღოს ზომები მის აღმოსაფხვრელად.

გადახდის კალენდრის სექციები

მოხსენება "1C: Accounting 8" ვერსია 3.0 შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ სექციებს (თუ შესაბამისი სიტუაციები არსებობს):

გადახდა მყიდველებისგან;
სხვა მიწოდება;
გადასახადები და მოსაკრებლები;
გადახდები მომწოდებლებთან;
განმეორებადი გადახდები.

მოდით განვიხილოთ, რა ინფორმაციაა ნაჩვენები თითოეულ განყოფილებაში.

გადახდა მყიდველებისგან

თავში გადახდა მყიდველებისგანნაჩვენებია საბუღალტრო სისტემის დოკუმენტაციის მიხედვით დაგეგმილი გადახდები მყიდველის ინვოისი, განხორციელება (აქტები, ინვოისები), საწარმოო მომსახურების გაწევა, OS გადაცემა, არამატერიალური აქტივების გადაცემა... შეგახსენებთ, რომ ამ დოკუმენტებში გადახდის თარიღების მითითების შესაძლებლობა დაყენებულია ფუნქციონალურ პარამეტრებში. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა შეძლოს თვალყური ადევნოს მყიდველებისგან მოსალოდნელი გადახდების ვადებს, განყოფილებაში მთავარია ფუნქციონალობასანიშნეზე გამოთვლებითქვენ უნდა დააყენოთ დროშა მყიდველებისგან გადახდების დაგეგმვა.

დაგვიანებული გადახდების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ასისტენტის ფორმის შესაბამისი ჰიპერბმულის შემდეგ მოსალოდნელია გადახდა მყიდველებისგან(ნახ. 2).

ბრინჯი. 2. ასისტენტი „მყიდველებისგან მოსალოდნელი გადახდა »

ასისტენტის სახით, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ვადა ერთი ან რამდენიმე დოკუმენტისთვის, ჯერ კურსორით ხაზგასმით. ღილაკით შეცვალეთ გადახდის ვადაიხსნება ახალი გადახდის თარიღის შეყვანის ფორმა. ასევე, დოკუმენტის გადახდის თარიღი შეიძლება შეიცვალოს პირდაპირ სვეტში Თარიღის თანახმად... სიაში ხაზების ხაზგასმით, შეგიძლიათ ბიზნეს პარტნიორს გაუგზავნოთ გადახდის შეხსენების წერილი. ასო ავტომატურად გენერირდება ღილაკით შეგახსენებთ.

სხვა მიწოდება

თავში სხვა მიწოდებანაჩვენებია ინფორმაცია საკრედიტო ორგანიზაციების, შემნახველი ბანკების ან საფოსტო ოფისების სალაროებში ჩარიცხული თანხების შესახებ, რომლებიც უნდა ჩაირიცხოს ორგანიზაციის ანგარიშზე, მაგრამ ჯერ არ ჩაირიცხება დანიშნულების ადგილზე (ანგარიშის ნაშთები 57.01 "ტრანზიტული გადარიცხვები"). განყოფილებაში ასევე ნაჩვენებია თანხების დაგეგმილი მიღება შესყიდვის ხელშეკრულებებით (ანგარიშის ნაშთები 57.03 "გაყიდვები გადახდის ბარათებით").

გადასახადები და მოსაკრებლები

თავში გადასახადები და მოსაკრებლებიაჩვენებს დავალებებს ბიუჯეტში გადახდების გადასახდელად (გადასახადები, მოსაკრებლები, სადაზღვევო პრემიები). გადასახდელი გადასახადების, მოსაკრებლებისა და შენატანების ოდენობა გამოითვლება საინფორმაციო ბაზის მიხედვით - ეს არის ან დარიცხული გადასახადის თანხები ან მონაცემები მომზადებული დეკლარაციებიდან ან ანგარიშებიდან. თუ ვერ მოხერხდა გადახდის თანხის დადგენა (მაგალითად, არ არის დეკლარაცია ან დარიცხვა), მაშინ თანხის ნაცვლად ველში ტირე ჩნდება. ბიუჯეტში გადახდებისთვის ხელმისაწვდომია მოქმედებები, რომლებიც მსგავსია შესაბამისი ამოცანებისა დავალებების სია.უჯრედზე დაჭერით იხსნება მენიუ, რომელშიც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მოქმედება - მაგალითად, გადაიხადეან შეამოწმეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახური... იმ შემთხვევაში, როდესაც გადახდის ოდენობა არ არის განსაზღვრული, პროგრამა გეტყვით რა ქმედება უნდა შეასრულოთ - მაგალითად, მოამზადეთ დეკლარაცია შესაბამისი გადასახადისთვის.

გადახდები მომწოდებლებთან

თავში გადახდები მომწოდებლებთანნაჩვენებია დოკუმენტების მიხედვით დაგეგმილი გადახდები მიმწოდებლის ინვოისი, ქვითარი (აქტები, ინვოისები), დაშვების დამატება. ხარჯები, არამატერიალური აქტივების ქვითარი... უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც იგეგმება გადახდა. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა შეძლოს მიმწოდებლის დოკუმენტებში გადახდის პირობების მითითება, აუცილებელია პროგრამის ფუნქციონირების პარამეტრებში ჩანართზე გამოთვლებიდააყენე დროშა მიმწოდებლის გადახდის დაგეგმვა.

დაგვიანებული გადახდების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამისი ჰიპერბმულის საშუალებით. მასზე დაწკაპუნებისას იხსნება დამხმარე ფორმა გადახდა მომწოდებლებთან, რომლითაც შეგიძლიათ ავტომატურად შექმნათ გადახდის დავალებების სია მომწოდებლებთან გადახდებისთვის. ამისათვის შეამოწმეთ ხაზები, რომლებისთვისაც გსურთ გადახდის დავალების გენერირება. გადახდის დოკუმენტები ავტომატურად გენერირდება ღილაკით შექმენით გადახდის დავალებები.

განყოფილებამდე მოიცავდა თანამშრომლებისთვის ხელფასების გადახდის გადახდას. უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება მენიუ, რომელშიც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მოქმედება, მაგალითად გადაიხადეან გადახედეთ ფედერალურ საგადასახადო სამსახურს პირადი საშემოსავლო გადასახადისთვის(ნახ. 3).

ბრინჯი. 3. განყოფილებები „გადასახადები და შენატანები“ და „ხელფასი“

განმეორებადი გადახდები

თავში განმეორებადი გადახდებინაჩვენებია ინფორმაცია რეგულარული გადახდების შესახებ - მაგალითად, კომუნალური, კომუნიკაციების, ქირავნობის, ინტერნეტის და ა.შ. შემდეგი გადახდის შეხსენების თარიღი და შეხსენებების სიხშირე შეიძლება დაყენდეს გადახდის დავალების სახით ჰიპერბმულის გამოყენებით. გაიმეორეთ გადახდა?.დაგვიანებული გადახდების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამისი ჰიპერბმულის საშუალებით.

ფორმაში გადახდის კალენდარითქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ გეგმები ფულის მიღების / ხარჯვისთვის ბრძანების გამოყენებით გადაიტანე სხვა დღეს... ამისათვის თქვენ უნდა აირჩიოთ ტერიტორია, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას გადახდის შესახებ. ბრძანება ასევე ხელმისაწვდომია გადახდის უჯრედის კონტექსტურ მენიუში. გადარიცხვა ხელმისაწვდომია მხოლოდ გამყიდველებისთვის და კლიენტებისგან გადახდებისთვის.

მარტივი და ინტუიციური გზით აწვდის ინფორმაციას ნაღდი ფულის სავარაუდო ნაკადების შესახებ შესაძლო ფულადი ხარვეზებით და ხელს უწყობს ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად ზომების სწრაფ მიღებას.

გადახდის კალენდრის ოპტიმიზაცია იწვევს ფულადი ნაკადების შეკვეთილ გეგმას (პროგნოზს), რომელშიც არ არის ფულადი ხარვეზები.