नकदी प्रवाह नियंत्रण किसी भी उद्यम के वित्तीय विभाग का मुख्य कार्य है। इस मामले में, वह उपकरण जो आपको नकदी प्रवाह को नेत्रहीन रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देता है, वह कंपनी का भुगतान कैलेंडर या संगठन का भुगतान शेड्यूल है।

भुगतान कैलेंडर तैयार करना

भुगतान कैलेंडर परिचालन वित्तीय नियोजन के संदर्भ में कोषाध्यक्ष का सबसे उपयोगी और अक्सर उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, जो आपको भविष्य में नकद संसाधनों के संतुलन और संचलन पर एक मनमाने ढंग से निर्धारित अवधि के लिए व्यापक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।

इसे व्यक्तिगत नकदी प्रवाह के संदर्भ में और कंपनी के लिए समग्र रूप से विकसित किया जा सकता है।

ऐतिहासिक रूप से, कई उद्यमों में, एक्सेल में स्प्रेडशीट का उपयोग करके भुगतान कैलेंडर की तैयारी और रखरखाव किया जाता है (एक्सेल में भुगतान कैलेंडर का एक उदाहरण डाउनलोड करें)। यह विधि, जिसने कई वर्षों में खुद को साबित किया है, बुनियादी वित्तीय नियोजन को सक्षम बनाता है, क्योंकि यह "मानव कारक" पर अत्यधिक निर्भर है। एक उन्नत विकल्प जो आपको भुगतान कैलेंडर जैसे किसी उपकरण की पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है, वह है एक स्वचालित वित्तीय प्रणाली का उपयोग करके इसकी तैयारी और रखरखाव।

"1C: एंटरप्राइज" के आधार पर विकसित एक विशेष कार्यक्रम में उद्यम का संकलित भुगतान कैलेंडर, संक्षेप में, एक निश्चित अवधि के लिए नकदी प्रवाह योजना है, जिसमें आवश्यक स्तर का विवरण है, जो नकदी प्रवाह प्रबंधन पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है ( सीडीएम)।

नकद अंतराल से बचना

भुगतान कैलेंडर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य नकद अंतराल का मुकाबला करना है। एक सरल, दृश्य रूप में भुगतान अनुसूची की प्रस्तुति आपको नियोजित प्राप्तियों और निधियों के बट्टे खाते में डालने के बारे में जानकारी के आधार पर परिचालन योजना डेटा द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह की तस्वीर को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है।

चित्रा 1. पेशेवर विशेष कार्यक्रम "डब्ल्यूए: फाइनेंसर" में भुगतान कैलेंडर का एक उदाहरण।

संभावित नकदी अंतराल के साथ पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के बारे में जानकारी इस स्थिति को रोकने के लिए तुरंत उपाय करने में मदद करती है।

इस नकदी प्रवाह प्रबंधन उपकरण का उपयोग करने के लिए इसकी अन्तरक्रियाशीलता और उपयोगी संदर्भ में किसी भी गहराई के विश्लेषण को अनुकूलित करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है।

धन की प्राप्तियों और व्यय की योजना के अनुसार स्थिति में त्वरित परिवर्तन के साथ नियोजित भुगतान को सीधे रूप में स्थानांतरित करने की क्षमता उपयोगकर्ता को कंपनी के नकदी प्रवाह में परिवर्तन के संबंध में स्थिति की एक स्पष्ट तस्वीर देती है।

अनुकूलन योग्य उपकरण समूह उपयोगकर्ता को उस विस्तार के स्तर के साथ प्रदान करते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है (प्रत्येक आदेश के लिए सारांश टर्नओवर से लेकर विस्तृत तक)।

न्यूनतम शेष राशि की जानकारी का उपयोग एक निश्चित तिथि तक खाते में राशि जमा करने के लिए एक प्रभावी तंत्र हो सकता है (उदाहरण के लिए, करों का भुगतान करने या वेतन का भुगतान करने के लिए)।

भुगतान कैलेंडर का अनुकूलन नकदी प्रवाह की एक आदेशित योजना (पूर्वानुमान) में परिणाम देता है, जिसमें कोई नकद अंतराल नहीं होता है।

भुगतान आदेश

इस डेटा के आधार पर, एक भुगतान रजिस्टर और एक भुगतान अनुसूची बनाई जाती है, जिसकी सहायता से बैंक को भुगतान आदेश बनाए जाते हैं।

इन सभी आवश्यकताओं को 1C - "WA: फाइनेंसर" पर आधारित सॉफ़्टवेयर उत्पाद में कार्यान्वित भुगतान कैलेंडर द्वारा पूरा किया जाता है। नकद प्रबंधन "।

सिस्टम में भुगतान कैलेंडर एक इंटरैक्टिव टूल है जिसके साथ कोषाध्यक्ष कंपनी के नकदी प्रवाह का प्रबंधन करता है।

चित्र 2. WA में भुगतान कैलेंडर का एक उदाहरण: फाइनेंसर। नकद प्रबंधन "।

भुगतान कैलेंडर प्रपत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

चित्र 3. WA: फाइनेंसर में सेटिंग क्षेत्र की रिपोर्ट करें। नकद प्रबंधन "।

भुगतान कैलेंडर सेटिंग में, आप यह कर सकते हैं:

ये सभी कार्य उपयोगकर्ता को न केवल डेटा आउटपुट को नियंत्रित करने का अवसर देते हैं, बल्कि भुगतान कैलेंडर की संरचना को "स्वयं के लिए", चयन सेट करने, भुगतान रजिस्टर बनाने के लिए भी अनुकूलित करते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा एक बार बनाई गई सिस्टम सेटिंग्स को या तो उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं सहेजा और उपयोग किया जा सकता है, या दूसरों के लिए कॉपी किया जा सकता है।

उपयोगकर्ता की सेटिंग के अनुसार, कंपनी का भुगतान कैलेंडर अलग-अलग डिग्री के विवरण के साथ बनता है।

चित्र 7. कार्यक्रम "WA: फाइनेंसर" में भुगतान कैलेंडर का विवरण देने का एक उदाहरण। नकद प्रबंधन "।

डेटा क्षेत्र नियोजित नकदी प्रवाह या भुगतान अनुसूची के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है, नेत्रहीन क्षेत्रों को अंतराल में प्रदर्शित करता है जिसमें कोषाध्यक्ष अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किए बिना आवेदनों के लिए भुगतान की तारीख को स्थानांतरित कर सकता है। किसी एप्लिकेशन को किसी अन्य तिथि पर ले जाने के लिए दस्तावेज़ को संपादित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ता बस एप्लिकेशन को एक अलग तिथि पर "खींचता है"। इस मामले में, नकदी प्रवाह योजना स्वचालित रूप से तारीखों द्वारा पुनर्गणना की जाती है। उपयोगकर्ता दिनांक अंतराल के बीच और फंड के स्थानों के बीच ऑर्डर को ड्रैग और ड्रॉप कर सकता है।

यदि नियोजन के लिए न्यूनतम खाता शेष के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, तो उपयोगकर्ता भुगतान कैलेंडर सेटिंग्स में उपयुक्त आइटम का चयन करके इस जानकारी के आउटपुट को सक्षम कर सकता है।

चित्र 8. कार्यक्रम में डीएस के न्यूनतम शेष के बारे में जानकारी दर्ज करना "डब्ल्यूए: फाइनेंसर। नकद प्रबंधन "।

धन की न्यूनतम शेष राशि पर डेटा दर्ज करने के लिए, एक विशेष सहायक का उपयोग किया जाता है, जिसे बटन द्वारा बुलाया जाता है

नकदी प्रवाह को "सामान्य" करने के बाद, उपयोगकर्ता सिस्टम में परिवर्तन लागू कर सकता है। परिवर्तनों को अपनाने के बाद, आवेदनों में नियोजित भुगतान की तारीखों की अनुसूची तय की जाएगी।

अनुप्रयोगों के आधार पर, आप भुगतानों का एक रजिस्टर बना सकते हैं या सीधे भुगतान आदेश उत्पन्न कर सकते हैं ताकि उन्हें क्लाइंट-बैंक कार्यक्रम के साथ बातचीत की प्रणाली में भेजा जा सके।

भुगतान कैलेंडर बनाए रखना केवल 1C 8.3 और 8.2 कार्यक्रमों के कुछ संशोधनों में प्रदान किया गया है:

1 सी ईआरपी उद्यम प्रबंधन 2.0।

1C विनिर्माण उद्यम प्रबंधन।

भुगतान कैलेंडर एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा आप संगठन के सभी निपटान खातों में और कैश डेस्क पर सभी नकदी प्रवाह को तुरंत ट्रैक कर सकते हैं और त्रुटियों का तुरंत पता लगा सकते हैं।

रिपोर्ट नियोजित प्राप्तियों, व्यय और नकद शेष को प्रदर्शित करती है। प्राथमिक सहित सभी बिल्कुल दस्तावेजों पर विस्तृत डेटा प्राप्त करना भी संभव है।

आइए 1C व्यापार प्रबंधन 11 में भुगतान कैलेंडर के साथ काम करने का एक उदाहरण लें। सबसे पहले, आपको कुछ सेटिंग्स करने की आवश्यकता है। "प्रशासन" टैब पर जाएं, अनुभाग "संगठन और निधि"। कार्यक्रम के अन्य संस्करणों में, यह आइटम "ट्रेजरी" खंड में स्थित है:

यहां "धन खर्च करने के लिए आवेदन" बॉक्स पर टिक करना आवश्यक है।

साथ ही, यहां आप पूरे संगठन के लिए या सीधे प्रत्येक विभाग के लिए सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स किए जाने के बाद, "नकद योजना" आइटम "वित्त" अनुभाग में दिखाई देगा। (कार्यक्रमों के अन्य संस्करण - अनुभाग "ट्रेजरी"):

उदाहरण के लिए, आइए डीएस खर्च करने के लिए कई अनुरोध बनाएं। धन के कारोबार को नियंत्रित करते समय यह दस्तावेज़ मुख्य होगा:

दस्तावेज़ "डीएस के व्यय के लिए आवेदन" में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र "ऑपरेशन" है। निर्दिष्ट प्रकार का ऑपरेशन DDS आलेख को निर्धारित करता है।

चयनित ऑपरेशन के आधार पर, प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से उपयोग के लिए एक लेख का चयन करता है और उपयोगकर्ता को फ़िल्टर की गई सूची के रूप में संकेत देता है। यदि सेटिंग्स में सीमा नियंत्रण सक्षम है, तो 1C दस्तावेज़ पोस्ट करने की असंभवता के बारे में एक अधिसूचना प्रदर्शित कर सकता है। स्थिति को ठीक करने के दो तरीके हैं: "सीमा से अधिक" बॉक्स को चेक करें या आवश्यक लेख के लिए सीमा का मान बढ़ाएँ:

सीमा बढ़ाने के लिए, आपको "डीएस की खपत के लिए सीमाएं" एक दस्तावेज तैयार करना होगा।

प्रत्येक आवेदन उसकी स्थिति से निर्धारित होता है:

माना।

सहमत नहीं।

भुगतान करने के लिए।

अस्वीकार कर दिया।

जिन अनुप्रयोगों पर सहमति नहीं हुई है, वे "अनुमोदन के लिए डीएस के व्यय के लिए आवेदन" पत्रिका में परिलक्षित होते हैं।

इस सूची में स्थिति को "स्वीकृत" में बदलना सबसे सुविधाजनक है। समझने के लिए, आप "संगठनों द्वारा भुगतान कैलेंडर और एसी के प्रकार" बना सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं।

हम अगले महीने के लिए रिपोर्ट प्रदर्शित करते हैं, नकद राशि में विसंगतियों को लाल रंग में हाइलाइट किया जाएगा, यानी नियोजित भुगतान को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। कार्यक्रम के इस संस्करण में, भुगतान कैलेंडर से सीधे धन और स्थानान्तरण की नियोजित प्राप्तियों के लिए दस्तावेज़ उत्पन्न करने की क्षमता लागू की गई है (पहले के संस्करणों में यह विकल्प उपलब्ध नहीं है):

कैश रजिस्टर में अंतर को खत्म करने के लिए, "रसीद" कुंजी दबाकर "डीएस की अपेक्षित रसीद" दस्तावेज़ बनाएं। यहां आपको डीडीएस लेख और प्रवेश की नियोजित तिथि को सही ढंग से इंगित करने की आवश्यकता है। हम बाहर ले जाते हैं, अंतर बंद हो गया है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा, भुगतान दस्तावेज बनाना संभव है। इसके लिए आवश्यक आवेदन या धन प्राप्ति के दस्तावेज का चयन किया जाता है। "सेटिंग" बटन के माध्यम से, अतिरिक्त रिपोर्ट पैरामीटर संपादित करना संभव है, जिसे प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने विवेक पर अनुकूलित कर सकता है। उदाहरण के लिए, उन्नत मोड आपको पदानुक्रम के रूप में डीडीएस लेखों के प्रदर्शन को सेट करने की अनुमति देता है, जिससे न केवल प्रत्येक लेख के लिए, बल्कि समूहों द्वारा भी परिणाम प्रदर्शित करना संभव हो जाता है।

कार्यक्रम "भुगतान कैलेंडर 2.1"
1सी के लिए: लेखा 8

सॉफ्टवेयर "SysTecs: भुगतान कैलेंडर"नकद और गैर-नकद धन की प्राप्ति और व्यय की परिचालन योजना की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्यक्रम "1C: एंटरप्राइज 8.2" प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है और is ऑफ़लाइन विन्यास, जिसमें निम्नलिखित कार्यक्षमता शामिल है: खरीदारों से धन की प्राप्ति की योजना बनाना, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य लेनदारों को भुगतान की योजना बनाना, धन के प्रकार, प्रतिपक्षों और अनुबंधों के संदर्भ में संगठन के भुगतान कैलेंडर को बनाए रखना, साथ ही उपयोग की वस्तुओं का वर्गीकरण धन। नियोजन प्रणाली वास्तविक लेखांकन डेटा के उपयोग के साथ-साथ खातों और अनुसूचित भुगतानों पर अपेक्षित प्राप्तियों के डेटा पर आधारित है। प्राप्तियों की परिचालन योजना की रूपरेखा कार्यक्रम के उपयोगकर्ताओं को ग्राहकों और ग्राहकों के साथ निपटान की प्रक्रिया पर प्रबंधन और नियंत्रण का एक प्रभावी साधन देती है।

कार्यक्रम के संचालन के सिद्धांत "SysTecs: भुगतान कैलेंडर"

कार्यक्रम "SysTecs: भुगतान कैलेंडर" एक स्वायत्त कॉन्फ़िगरेशन है जो एप्लिकेशन समाधान "1C: लेखा 8" की कार्यक्षमता का विस्तार करता है। कार्यक्रम को 1C के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने की आवश्यकता नहीं है: लेखांकन और तकनीकी प्लेटफॉर्म 1C द्वारा प्रदान किए गए बाहरी COM-कनेक्शन के तंत्र का उपयोग करता है: सूचना विनिमय के लिए उद्यम। 8.2। कार्यक्रम के संचालन का यह सिद्धांत प्रदान करता है:

सॉफ़्टवेयर उत्पाद की स्थापना में आसानी;
कॉन्फ़िगरेशन को संयोजित करते समय कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है;
1सी को अद्यतन करने के लिए नियमित प्रक्रियाओं का संरक्षण: लेखा और तकनीकी सहायता शर्तें।

स्वायत्तता के बावजूद, सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त खुले मानकों और डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल के आधार पर लचीले एकीकरण के कारण, एक सूचना स्थान में उपयोगकर्ताओं का काम संरक्षित है जैसे कि वे एक ही कार्यक्रम में काम कर रहे थे।

महत्वपूर्ण जानकारी

सॉफ्टवेयर उत्पाद का इरादा है केवल साझा करनानिम्नलिखित लागू समाधानों के साथ: 1C: लेखा 8 (संस्करण 1.6, 2.0) और 1C: लेखांकन कॉर्प, तकनीकी मंच पर काम कर रहा है 1C: एंटरप्राइज़ 8.2 8.2.13.202 से कम नहीं।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

कार्यक्रम "SysTecs: भुगतान कैलेंडर" संगठन में नकदी प्रवाह के परिचालन नियंत्रण के लिए प्रभावी उपकरण प्रदान करता है, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस की सादगी और कार्यक्षमता, 1 सी के साथ एकीकरण: लेखांकन डेटा, लचीली रिपोर्टिंग क्षमताएं आपको संगठन के भुगतान कैलेंडर को बनाए रखने के लिए धन की प्राप्ति और व्यय की योजना बनाने की अनुमति देती हैं।

नकदी प्रवाह की योजना बनाना

"SysTecs: भुगतान कैलेंडर" कार्यक्रम में कार्यान्वित कार्यक्षमता आपको एक सुविधाजनक और सूचनात्मक नियोजन सहायक का उपयोग करके खरीदारों और ग्राहकों से धन के प्रवाह की योजना बनाने की अनुमति देती है। आगामी प्राप्तियों (प्राप्ति की तारीख, प्रतिपक्ष, राशि, आदि) की सभी विशेषताओं को योजना दस्तावेजों का उपयोग करके कार्यक्रम में दर्ज किया जाता है और संगठन के भुगतान कैलेंडर में परिलक्षित होता है। 1C के साथ लचीले एकीकरण के कारण: लेखांकन डेटा, कार्यक्रम भुगतान कैलेंडर के आय भाग के निष्पादन की निगरानी के कार्यों को लागू करता है। प्रतिपक्षों से नकद और गैर-नकद धन की वास्तविक प्राप्ति के बारे में जानकारी योजना सहायक और कार्यक्रम रिपोर्ट में परिलक्षित होती है, जिससे आप ग्राहकों के साथ बस्तियों की स्थिति की त्वरित निगरानी कर सकते हैं और नकदी प्रवाह की गतिशीलता की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

योजना भुगतान

"SysTecs: भुगतान कैलेंडर" कार्यक्रम कंपनी के प्रबंधकों और प्रबंधन को संगठन में भुगतान की परिचालन योजना के लिए प्रभावी उपकरण प्रदान करता है। कार्यक्रम एक सुविधाजनक भुगतान योजना सहायक प्रदान करता है जो वित्तीय जिम्मेदारी केंद्रों को आपूर्तिकर्ताओं और अन्य प्रतिपक्षों को भुगतान के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। जनरेट किए गए एप्लिकेशन, अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरते हुए, संगठन के भुगतान कैलेंडर के व्यय पक्ष में शामिल होते हैं। अनुप्रयोगों के विश्लेषण और अनुमोदन के लिए, कार्यक्रम एक सुविधाजनक और सूचनात्मक अनुप्रयोग प्रबंधन इंटरफ़ेस प्रदान करता है। कार्यक्रम "SysTecs: भुगतान कैलेंडर" का उपयोग करके आपको विभागों की नकदी की आवश्यकता को नियंत्रित करने, आपूर्तिकर्ताओं के साथ बस्तियों का प्रबंधन करने, खर्चों के भुगतान पर सहमति के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है।

भुगतान करना

"SysTecs: भुगतान कैलेंडर" कार्यक्रम की क्षमताएं स्वीकृत भुगतान आवेदनों की अतिरिक्त रैंकिंग की अनुमति देती हैं, जिसमें उन्हें वर्तमान दिन के भुगतान रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह दृष्टिकोण चालू खातों पर वास्तविक शेष राशि के अनुरूप धन खर्च करने की योजना को लाने में मदद करता है। रजिस्टर में शामिल नहीं किए गए आवेदनों को स्थगित या अस्वीकार किया जा सकता है। भुगतान के रजिस्टर के आधार पर, कार्यक्रम आपको भुगतान दस्तावेज (आउटगोइंग भुगतान आदेश) उत्पन्न करने और उन्हें 1C: लेखा डेटाबेस में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। प्रतिपक्षों को धन हस्तांतरित करने का तथ्य भुगतान और नकद लेनदेन की योजना बनाने के लिए रिपोर्ट और सहायकों में परिलक्षित होता है, जिससे आप आपूर्तिकर्ताओं के साथ धन और आपसी बस्तियों के खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं।

■ भुगतान कैलेंडर बनाए रखना

वास्तविक शेष राशि, नियोजित प्राप्ति और निधियों के व्यय की सभी जानकारी भुगतान कैलेंडर रिपोर्ट में परिलक्षित होती है, जो आपको कंपनी की तरलता की त्वरित निगरानी करने और अधिकतम दक्षता के साथ धन का उपयोग करने की अनुमति देती है। विश्लेषणात्मक रूप से, भुगतान कैलेंडर के अनुभाग किसी भी प्रबंधक को चिंता के मुख्य प्रश्नों का उत्तर देना संभव बनाते हैं: किसे, कब और किसके लिए भुगतान किया जाना चाहिए, और किससे और कब धन प्राप्त होगा। भुगतान कैलेंडर के डेटा का उपयोग करके, आप नकदी प्रवाह के विभिन्न पूर्वानुमानों का निर्माण कर सकते हैं, प्राप्तियों की तारीखों को बदल सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और उन्हें प्रतिपक्षों के साथ समन्वयित कर सकते हैं, साथ ही साथ संगठन में निर्धारित सीमाओं से अधिक धन खर्च करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

■ 1C अकाउंटिंग के साथ डेटा एक्सचेंज

"SysTecs: भुगतान कैलेंडर" कार्यक्रम की एक विशिष्ट विशेषता COM-कनेक्शन तकनीक का उपयोग करके कार्यान्वित 1C: लेखा 8 के साथ डेटा विनिमय का तंत्र है। 1C: एंटरप्राइज़ 8.2 प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रदान की गई इस तकनीक का उपयोग, आपको अकाउंटिंग प्रोग्राम और "SysTecs: पेमेंट कैलेंडर" प्रोग्राम के डेटा को एक सूचना स्थान में संयोजित करने की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण आपको एकीकृत सूचना प्रणाली के साथ काम करने की सुविधा को बनाए रखते हुए, 1C: लेखांकन की कार्यक्षमता को दर्द रहित रूप से विस्तारित करने की अनुमति देता है। एक प्रोग्राम में डेटा में कोई भी परिवर्तन दूसरे में तुरंत उपलब्ध होता है और इस सिस्टम के लिए उपयोगकर्ताओं को कोई अतिरिक्त क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है।

सॉफ्टवेयर उत्पाद का तकनीकी समर्थन

तकनीकी सहायता

SysTecs उत्पादों के सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी पहुंच कंपनी की वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत खाते के माध्यम से आयोजित की जाती है। वहां आप न केवल रुचि के प्रश्न पूछ सकते हैं, बल्कि कार्यक्रम की कार्यक्षमता के विस्तार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। यह मत भूलो कि किसी भी सॉफ्टवेयर उत्पाद का विकास मुख्य रूप से सक्रिय उपयोगकर्ता समर्थन पर निर्भर करता है।

सॉफ्टवेयर अपडेट

"SysTecs: भुगतान कैलेंडर" प्रोग्राम खरीदते समय, जारी किए गए अपडेट के लिए एक निःशुल्क अर्ध-वर्ष की सदस्यता प्रदान की जाती है। छह महीने की मुफ्त सदस्यता की समाप्ति के बाद, आप सबसे सुविधाजनक भुगतान किए गए अपग्रेड विकल्प का ऑर्डर कर सकते हैं। आप कार्यक्रम लागत पृष्ठ पर सदस्यता विकल्पों और कीमतों से खुद को परिचित कर सकते हैं।

विस्तृत दस्तावेज़ीकरण

सॉफ़्टवेयर उत्पाद "SysTecs: भुगतान कैलेंडर" का वितरण कार्यक्रम के साथ काम करने के लिए दस्तावेज़ीकरण का एक पूरा सेट प्रदान करता है। प्रलेखन में न केवल कार्यक्रम को स्थापित करने, कॉन्फ़िगर करने और उपयोग करने की पद्धति शामिल है, बल्कि भुगतान कैलेंडर की स्वचालित व्यावसायिक प्रक्रियाओं का संगठन भी शामिल है। दस्तावेज़ीकरण के अनुभाग प्रोग्राम के किसी भी ऑब्जेक्ट (संदर्भ पुस्तक, दस्तावेज़, इंटरफ़ेस) से सुलभ हैं, और सॉफ़्टवेयर पैकेज में शामिल स्वचालित अपडेट सिस्टम काम में दस्तावेज़ीकरण के नवीनतम संस्करण का उपयोग करना संभव बनाता है।

कार्यक्रम का डेमो संस्करण

SysTecs: भुगतान कैलेंडर का पूरी तरह कार्यात्मक डेमो संस्करण है। एक डेमो संस्करण की उपस्थिति वास्तविक परिचालन स्थितियों में भुगतान कैलेंडर प्रणाली की दक्षता का आकलन करना संभव बनाती है और आपको न केवल प्रस्तुति सामग्री के आधार पर बल्कि उत्पाद के साथ स्वतंत्र अनुभव के आधार पर खरीदारी का निर्णय लेने की अनुमति देती है। हम ग्राहकों के संबंध में केवल इस दृष्टिकोण को ईमानदार मानते हैं, क्योंकि यह वह है जो उपयोगकर्ता को गारंटी देता है कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की योजनाएं और कार्यक्रम में निहित क्षमताएं आपके व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

1 सी ईआरपी उद्यम प्रबंधन 2.0।

1C विनिर्माण उद्यम प्रबंधन।

यहां "धन खर्च करने के लिए आवेदन" बॉक्स पर टिक करना आवश्यक है।

प्रत्येक आवेदन उसकी स्थिति से निर्धारित होता है:

माना।

सहमत नहीं।

भुगतान करने के लिए।

अस्वीकार कर दिया।

कंपनी को समय पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए, नकदी अंतराल से बचने के लिए आवश्यक है - अगले खर्चों के वित्तपोषण के लिए आवश्यक धन की कमी। संस्करण 3.0.43.152 से शुरू होकर, "1सी: अकाउंटिंग 8" कार्यक्रम में एक "भुगतान कैलेंडर" है, जो न केवल नकदी की कमी से निपटने में मदद करता है, बल्कि वित्तीय प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में भी मदद करता है। कैलेंडर ग्राहकों से प्राप्तियों और आपूर्तिकर्ताओं को नियोजित भुगतानों के बारे में जानकारी प्रदर्शित कर सकता है; बजट के भुगतान के बारे में; बकाया भुगतान; बैंक और कैशियर के बीच पारगमन में धन के बारे में (उदाहरण के लिए, नकद संग्रह के दौरान), और अधिग्रहण समझौतों के तहत प्राप्त करने की योजना है। नई कार्यक्षमता विशेष रूप से छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए उपयोगी है जिनके पास वित्त विभाग नहीं है या कर्मचारियों पर वित्त प्रबंधक नहीं है।

वित्तीय प्रवाह की योजना बनाने के लिए नई कार्यक्षमता

उद्यम के स्थिर संचालन के लिए, सभी नियोजित भुगतानों का समय पर कार्यान्वयन आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, भुगतान के समय, कैश डेस्क पर या संगठन के निपटान खातों में पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए। वह स्थिति जब निधि अस्थायी रूप से अपर्याप्त होती है, नकद अंतर कहलाती है। नकदी की कमी को रोकने के लिए कार्यक्रम "1सी: अकाउंटिंग 8" संस्करण 3.0 में एक नई कार्यक्षमता प्रदान की गई है - (चित्र .1)।

चावल। 1. भुगतान कैलेंडर प्रपत्र

तक पहुंच भुगतान कैलेंडरअनुभाग से उसी नाम के हाइपरलिंक द्वारा किया गया सिर के लिएसमूह में योजना... कमांड पैनल सेटिंग्स उस संगठन को निर्दिष्ट करती हैं जिसके लिए नियोजित भुगतानों के बारे में जानकारी उत्पन्न होती है, और पूर्वानुमान अवधि, वर्तमान तिथि सहित। - यह एक रिपोर्ट है, जो दिन के अनुसार धन की प्राप्ति और व्यय की योजना को दर्शाती है, साथ ही प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत में धन की शेष राशि के बारे में जानकारी भी दर्शाती है।

नकारात्मक दिन के अंत की रीडिंग नकद अंतराल का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्ट में उन्हें लाल रंग में हाइलाइट किया गया है। नकद अंतराल से बचने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भुगतान की राशि प्राप्तियों की राशि से अधिक न हो, दिन की शुरुआत में शेष राशि को ध्यान में रखते हुए। का उपयोग करते हुए , लेखाकार देखता है कि धन की कमी की योजना कहाँ है, और इसे समाप्त करने के लिए समय पर उपाय कर सकता है।

भुगतान कैलेंडर के अनुभाग

प्रतिवेदन "1सी: एकाउंटिंग 8" संस्करण 3.0 में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हो सकते हैं (यदि उपयुक्त स्थितियां मौजूद हैं):

खरीदारों से भुगतान;
अन्य आपूर्ति;
कर और शुल्क;
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान;
आवर्ती भुगतान.

आइए विचार करें कि प्रत्येक अनुभाग में कौन सी जानकारी प्रदर्शित होती है।

खरीदारों से भुगतान

अध्याय में खरीदारों से भुगतानलेखा प्रणाली के दस्तावेजों के अनुसार नियोजित भुगतान प्रदर्शित होते हैं क्रेता चालान, कार्यान्वयन (अधिनियम, चालान), उत्पादन सेवाओं का प्रावधान, ओएस स्थानांतरण, अमूर्त संपत्ति का हस्तांतरण... हम आपको याद दिलाते हैं कि इन दस्तावेज़ों में भुगतान तिथियां निर्दिष्ट करने की क्षमता कार्यक्षमता सेटिंग में सेट की गई है। उपयोगकर्ता अनुभाग में खरीदारों से अपेक्षित भुगतानों के समय को ट्रैक करने में सक्षम होने के लिए मुख्य बात कार्यक्षमता हैबुकमार्क पर गणनाआपको ध्वज सेट करने की आवश्यकता है खरीदारों से भुगतान की योजना बनाना।

देर से भुगतान के बारे में जानकारी सहायक प्रपत्र के लिए संबंधित हाइपरलिंक का अनुसरण करके प्राप्त की जा सकती है खरीदारों से अपेक्षित भुगतान(रेखा चित्र नम्बर 2)।

चावल। 2. सहायक "खरीदारों से अपेक्षित भुगतान »

एक सहायक के रूप में, आप एक या कई दस्तावेज़ों के लिए नियत तारीख को पहले कर्सर से हाइलाइट करके बदल सकते हैं। बटन द्वारा भुगतान अवधि बदलेंएक नई भुगतान तिथि दर्ज करने के लिए एक फॉर्म खुलता है। साथ ही, दस्तावेज़ के लिए भुगतान तिथि को सीधे कॉलम में बदला जा सकता है नियत तारीख... सूची में पंक्तियों को हाइलाइट करके, आप व्यापार भागीदार को भुगतान अनुस्मारक ईमेल भेज सकते हैं। पत्र स्वचालित रूप से बटन द्वारा उत्पन्न हो जाएगा ध्यान दिलाना.

अन्य आपूर्ति

अध्याय में अन्य आपूर्तिक्रेडिट संगठनों, बचत बैंकों या डाकघरों के कैश डेस्क के संगठन के खाते में जमा किए जाने वाले धन के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाती है, लेकिन अभी तक उनके गंतव्य पर जमा नहीं की गई है (खाता शेष 57.01 "पारगमन में स्थानान्तरण")। यह अनुभाग अधिग्रहण समझौतों के तहत धन की नियोजित प्राप्ति को भी प्रदर्शित करता है (खाता शेष 57.03 "भुगतान कार्ड द्वारा बिक्री")।

कर और शुल्क

अध्याय में कर और शुल्कबजट (कर, शुल्क, बीमा प्रीमियम) के भुगतान के लिए कार्यों को प्रदर्शित करता है। भुगतान किए जाने वाले करों, शुल्कों और योगदानों की राशि की गणना सूचना आधार डेटा के अनुसार की जाती है - ये या तो उपार्जित कर राशि या तैयार घोषणाओं या रिपोर्ट से डेटा हैं। यदि भुगतान के लिए राशि निर्धारित करना संभव नहीं था (उदाहरण के लिए, कोई घोषणा या प्रोद्भवन नहीं है), तो राशि के बजाय फ़ील्ड में एक डैश प्रदर्शित किया जाता है। बजट के भुगतान के लिए, ऐसी कार्रवाइयां उपलब्ध हैं जो संबंधित कार्यों के समान हैं कार्यों की सूची।सेल पर क्लिक करने से एक मेनू खुलता है जिसमें आप वांछित क्रिया का चयन कर सकते हैं - उदाहरण के लिए, वेतनया संघीय कर सेवा के साथ जांचें... मामले में जब भुगतान राशि निर्धारित नहीं की जाती है, तो कार्यक्रम आपको बताएगा कि आपको कौन सी कार्रवाई करने की आवश्यकता है - उदाहरण के लिए, संबंधित कर के लिए एक घोषणा तैयार करें।

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान

अध्याय में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतानदस्तावेजों के अनुसार नियोजित भुगतान प्रदर्शित होते हैं आपूर्तिकर्ता बीजक, रसीद (अधिनियम, चालान), प्रवेश जोड़। व्यय, अमूर्त संपत्ति रसीद... एक सेल पर क्लिक करने पर एक दस्तावेज खुलता है, जिसके आधार पर भुगतान की योजना बनाई जाती है। उपयोगकर्ता के लिए आपूर्तिकर्ता के दस्तावेजों में भुगतान शर्तों को निर्दिष्ट करने में सक्षम होने के लिए, टैब पर प्रोग्राम कार्यक्षमता सेटिंग्स में यह आवश्यक है गणनाझंडा लगाओ आपूर्तिकर्ता भुगतान योजना.

देर से भुगतान की जानकारी संबंधित हाइपरलिंक के माध्यम से उपलब्ध है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो हेल्पर फॉर्म खुल जाता है आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, जिससे आप आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए स्वचालित रूप से भुगतान आदेशों की एक सूची तैयार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उन पंक्तियों की जाँच करें जिनके लिए आप भुगतान आदेश उत्पन्न करना चाहते हैं। भुगतान दस्तावेज़ स्वचालित रूप से बटन द्वारा उत्पन्न होते हैं भुगतान आदेश बनाएं.

अनुभाग के लिए इसमें कर्मचारियों को वेतन भुगतान का भुगतान शामिल है। सेल पर क्लिक करने से एक मेनू खुलता है जिसमें आप वांछित क्रिया का चयन कर सकते हैं, उदाहरण के लिए भुगतान करेंया व्यक्तिगत आयकर के लिए संघीय कर सेवा से संपर्क करें(अंजीर। 3)।

चावल। 3. अनुभाग "कर और योगदान" और "वेतन"

आवर्ती भुगतान

अध्याय में आवर्ती भुगताननियमित भुगतान के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाती है - उदाहरण के लिए, उपयोगिताओं, संचार, किराया, इंटरनेट आदि के लिए। अगले भुगतान की अनुस्मारक की तिथि और अनुस्मारक की आवृत्ति हाइपरलिंक का उपयोग करके भुगतान आदेश के रूप में सेट की जा सकती है भुगतान दोहराएं?.देर से भुगतान की जानकारी संबंधित हाइपरलिंक के माध्यम से उपलब्ध है।

की हालत में भुगतान कैलेंडरआप कमांड का उपयोग करके धन की प्राप्ति / व्यय के लिए योजनाओं को समायोजित कर सकते हैं दूसरे दिन तक ले जाएं... ऐसा करने के लिए, आपको भुगतान के बारे में जानकारी वाले क्षेत्र का चयन करना होगा। आदेश भुगतान सेल के संदर्भ मेनू में भी उपलब्ध है। स्थानांतरण केवल विक्रेताओं को भुगतान और ग्राहकों से भुगतान के लिए उपलब्ध है।

सरल और सहज तरीके से संभावित नकदी अंतराल के साथ पूर्वानुमान नकदी प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इस स्थिति को रोकने के उपायों को शीघ्र अपनाने को बढ़ावा देता है।

भुगतान कैलेंडर का अनुकूलन नकदी प्रवाह की एक आदेशित योजना (पूर्वानुमान) में परिणाम देता है, जिसमें कोई नकदी अंतराल नहीं है।